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DCA 机器人

Evan
作者： Evan
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DCA 机器人简介

交易机器人 交易机器人只需配置交易参数即可自动执行买卖，相比于人工交易，使用 HXR Trade 提供的交易机器人还具有如下优势： - 使用门槛低。HXR Trade 提供的交易机器人基于云服务，不需要编程知识，也无须部署服务器和安装软件，随时配置随时运行 - 策略自动执行，克服人性贪婪。机器人会一直按照计划进行交易，无惧贪婪恐惧，不会错过交易机会 - 机器人不会休息。加密市场永不休市，机器人可以做到一次配置 24/7 交易来赚取收益 - 精准控制交易。市场变化时随时编辑机器人，在交易不佳时帮助机器人，编辑活跃交易和以市场价格平仓等 DCA 与马丁格尔 DCA 是「Dollar-cost averaging」的缩写，中文可称作「平均成本法」，是一种用于平均你的购买价格或类马丁格尔的交易策略。   DCA 是非常成熟的投资策略，如果说 DCA 有些陌生，那他另外一个名字「定投」几乎被每位投资者熟知，获得投资者广泛认可。   马丁格尔策略最早应用于赌场，当每次「输钱」时就以 2 的倍数再增加赌金，直到赢为止。在资金无限的情况下，这是一种必胜策略，因为不管你输多少次，只要最终赢一把就可以连本带利赢回来。但现实是绝大多数交易者来资金都是有限的，每次 2 倍加注资金将很快耗尽，如果继续下跌投资者必将无法承受。   将 DCA 与马丁格尔策略结合，于是就有了 DCA 机器人🤖。   DCA 机器人工作原理 DCA 机器人的核心工作原理是分次建仓，一次止盈 "使用 DCA 机器人交易的假设是数字资产价格最终会上涨，因此 DCA 策略适用于交易你看好和熟悉的资产，如果资产价格下跌你继续追加投资降低买入成本，当价格再次上涨时你将更快地获利。" 在实际使用 DCA 机器人进行交易的时候，我们不会无限加仓，每次加仓倍数也不一定是 2 倍，这都是非常灵活的。如下图所示，这个机器人设置的最大加仓次数（最大补单次数）是 5 次，每次投资金额是上次的 1.33 倍。   创建 DCA 机器 -快捷版 *## DCA 机器人表现 - DCA 机器人能够在现货市场和期货市场做多做空，不管在熊市，牛市还是震荡市场都拥有不俗的盈利能力。   HXR Trade 会挑选出表现优秀的机器人，实时展示机器人完整信息。你可以选择直接复制机器人，或者参考来创建不一样的机器人。   快速开始-复制机器人

最近更新时间为 Aug 16, 2024

机器人模块与分类

DCA 机器人模块 一个完整的 DCA 机器人配置项包括六大模块： 1. 基础设置：配置机器人的交易市场、盈利币种、交易方向、补单类型和机器人名称 2. 交易对：配置在哪些交易对进行交易 3. 订单金额：配置每轮交易中首单和补单的交易额 4. 交易条件：配置每轮交易的首单条件和补单条件 5. 目标盈亏：配置每轮交易的止盈止损条件，满足任意一个条件时一轮交易结束 6. 触发器：配置不同触发器来干预机器人的正常运行，触发器可以提前结束一轮交易，达到保护盈利和控制损失的目的 DCA 机器人的两大类 在基础设置中选择不同的【交易市场】、【盈利币种】、【方向】和【补单类型】可以组合出不同的 DCA 机器人类型。但基础设置中的【补单类型】最为重要，因为它会深度影响【交易开始条件】和【交易结束条件】两大模块配置。   不同的市场环境和交易风格适合不同的加仓方式，每个人都可以有属于自己的交易偏好。   创建 DCA 机器人-高级版   我们这里按照【补单类型】分为「背离补单 DCA 机器人」和「趋势补单 DCA 机器人」两大类，然后每大类可以再分为七小类。 "背离补单即为马丁格尔逆势加仓法，趋势补单即为利弗莫尔顺势加仓法" 背离补单 DCA 机器人七类 1. 现货市场做多赚计价币种，下跌时补单 2. 现货市场做空赚基础币种，上涨时补单 3. 杠杆市场做多赚计价币种，下跌时补单 4. 杠杆市场做空赚计价币种，上涨时补单 5. 杠杆市场做空赚基础币种，上涨时补单 6. 合约市场做多赚结算币种，下跌时补单 7. 合约市场做空赚结算币种，上涨时补单 趋势补单 DCA 机器人七类 1. 现货市场做多赚计价币种，上涨时补单 2. 现货市场做空赚基础币种，下跌时补单 3. 杠杆市场做多赚计价币种，上涨时补单 4. 杠杆市场做空赚计价币种，下跌时补单 5. 杠杆市场做空赚基础币种，下跌时补单 6. 合约市场做多赚结算币种，上涨时补单 7. 合约市场做空赚结算币种，下跌时补单

最近更新时间为 Aug 16, 2024

首单条件

首单条件 HXR Trade 提供三种方式让我们开始首单交易，包括【技术指标】、【立即开始】和【限价】。   技术指标 平台内置了一系列技术指标评级，你可以根据一个或多个技术指标的评级进行交易。使用技术指标作为首单条件，你有以下四点需要了解： 1. 当机器人设置的交易对有多个时，每个交易对的技术指标评级是相互独立的 2. 每个技术指标评级给出基于特定的时间周期，评级信号的有效周期为对应的时间周期 3. 短周期能够提供频繁的交易信号，但虚假信号的比例较高；长周期提供的交易机会比较少，往往需要等待较长的时间才会接收到信号 4. 你可以同时使用多个技术指标评级过滤交易机会，只有当所有条件都满足时，机器人才会开始交易 首单条件-指标   如果内置技术指标评级无法满足你的交易需要，你还可以使用自定义交易信号作为首单条件。   立即开始 如果你已经迫不及待的想让机器人开始交易，【立即开始】将是你最好的选择。这是一种不间断的交易策略，这意味着： - 机器人创建后将立即开始一轮交易 - 在前一轮交易结束后也将立即开始新一轮交易 首单条件-立即开始   需要注意的是，【立即开始】仅适用于基础设置中交易对类型为「单交易对」，「多交易对」模式下无法使用【立即开始】作为首单条件。   限价 你也可以指定一个价格作为首单条件，同样的【限价】也仅适用于基础设置中交易对类型为「单交易对」，「多交易对」模式下无法使用【限价】作为首单条件。   此外，以【限价】作为首单条件的机器人将在一轮交易结束后自动停止。   首单条件-限价

最近更新时间为 Aug 16, 2024

补单条件

DCA 机器人支持两种加仓方式，可以通过背离补单来降低持仓成本，也可以通过趋势补单来做大盈利。每种加仓方式都支持两种类型的补单条件，包括【%首单开仓均价】和【%上一笔订单开仓均价】。   %首单开仓均价 表示相比于首单开仓均价的背离百分比或者延续百分比，所有补单价格基于首单成交价格计算。举例： - 如果这是一个背离做多机器人，首单开仓均价为 100 美元，补单价格背离为 2%，间隔倍数为 1，那么第一笔补单价格为 100 - 2% * 1 * 100 = 98 美元，第二笔补单价格为 100 - 2% * 1 * 2 * 100 = 96 美元...，依次类推 - 如果这是一个趋势做多机器人，首单开仓均价为 100 美元，补单价格背离为 2%，间隔倍数为 1，那么第一笔补单价格为 100 + 2% * 1 * 100 = 102 美元，第二笔补单价格为 100 + 2% *1 * 2 * 100 = 104 美元...，依次类推 背离-%首单开仓均价   趋势-%首单开仓均价   %上一笔订单开仓均价 表示相比于上一笔订单的开仓均价的背离百分比或者延续百分比，补单价格是基于上一笔订单成交价计算。如第一笔补单价格是基于首单成交价计算，第二笔补单是基于第一笔补单成交价计算，依次类推。举例： - 如果这是一个背离做多机器人，首单开仓均价为 100 美元，补单价格背离为 2%，间隔倍数为 1，那么第一笔补单价格为 100 - 2% * 100 = 98 美元，第二笔补单价格为 98 - 2% * 1 * 98 = 96.04 美元...，依次类推 - 如果这是一个趋势做多机器人，首单开仓均价为 100 美元，补单价格背离为 2%，间隔倍数为 1，那么第一笔补单价格为 100 + 2% * 100 = 102 美元，第二笔补单价格为 102 + 2% * 1 * 102 = 104.04 美元...，依次类推 背离-%上一笔订单开仓均价   趋势-%上一笔订单开仓均价   如何选择 一般来讲，当资产价格变化相对比较稳定时，使用两种方式的补单价格区别并不大，具体使用哪种方式取决于你的偏好。但是当交易的资产价格变化比较剧烈（短周期内会有 50%以上的剧烈波动或者价格发生数量级的变化，比如 luna 或者杠杆代币）更适合使用【%上一笔订单开仓均价】。   此外，当你设置好机器人参数后，可以在创建 DCA 机器人-高级版底部检查订单的顺序，确保订单的执行符合你的交易预期。   创建 DCA 机器人-高级版-订单顺序参考

最近更新时间为 Aug 16, 2024

止盈止损

「背离补单 DCA」和「趋势补单 DCA」两大类机器人设置止盈止损的方式不相同，下文将分别进行介绍。   背离补单 DCA 背离补单 DCA机器人的止盈方式有两大类：「交易额止盈」和 「ROI 跟踪止盈」。   交易额止盈 背离补单 DCA -交易额止盈   交易额止盈有两种方式： 1. %总交易额：目标盈利百分比将根据每轮交易的总金额计算，包括首单和所有的补单。例如：首单金额 $10，补单 3 次金额分别为 $10、$20 和 $30，总交易额为 $70，止盈比例 10% ，则目标盈利为 $7 2. %首单交易额：目标盈利仅根据首单交易额计算，与补单交易额无关。例如：首单金额 $100，无论后续 N 次补单总交易额多少，止盈比例 10% ，则目标盈利为 $10 目标盈利（%）用于设置我们在每轮交易中期望获得的利润百分比。   不难看出，「%首单交易额」的方式由于止盈目标更小，一轮交易能够更快的以止盈方式结束，这有助于提高我们的交易胜率和降低持仓周期。如果我们希望补单次数越多，利润也越多，那么应该选择「%总交易额」的方式。   提示 止盈订单在计算目标盈利百分比时已经考虑了交易所的手续费成本 ROI 跟踪止盈 背离补单 DCA -ROI 跟踪止盈   ROI 跟踪止盈跟踪的是仓位的盈亏率，这种方式能够保证我们在仓位盈利时保留绝大部分收益，避免在仓位未止盈前价格反转坐过山车🎢。ROI 跟踪止盈会有两个参数： - 跟踪 ROI 激活（%）：激活开始跟踪的 ROI%。例如参数设置为 10%，代表仓位收益率达到 10% 时开始跟踪。如果收益率继续增加到 15%，跟踪 ROI% 会更新为 15% - 跟踪 ROI 回撤（%）：ROI% 回撤的百分比。例如参数设置为 30% ，当 ROI% 从 15% 回撤到 10.5% 时触发止盈 止损 背离补单 DCA -止损   背离补单 DCA机器人的止损方式都是基于价格的，有三种类型： 1. %最后一笔订单开仓均价：最后一笔补单成交后，价格继续朝着亏损方向变化超过该百分比时将下止损单。需要注意的是，因为一些原因导致所有的补单未成功执行，最后一笔订单则为首单 2. %首单开仓均价：首单成交后，价格朝着亏损方向变化超过该百分比时将下止损单 3. %全部订单开仓均价：根据已成交的首单和补单计算得出开仓均价，价格朝着亏损方向变化超过该百分比时将下止损单 每种类型的止损会有两个参数： - %止损价格背离：设置我们在每轮交易中能够承受的最大损失比例，背离基数为我们设置的价格类型 - 止损后：「关闭交易对」表示关闭该轮交易，机器人将在满足首单条件为该交易对开启新一轮交易。「关闭交易&停止机器人」表示交易被关闭的同时停止机器人，这样就不会再开启新的交易，如果想要继续交易需要手动开启。 使用「%最后一笔订单开仓均价」方式可以保证止损订单执行顺序在所有补单之后，这能有助于降低我们的持仓成本，但是也有可能导致我们在一轮交易中产生巨大亏损。「%开仓均价」和「%首单开仓均价」方式不能保证预期的补单被执行，但是能够更有效的控制最大损失边界，防止在一轮交易中损失之前的所有盈利。   另外需要说明的是，止损条件的设置默认是关闭的，如果需要设置止损，需要主动打开止损设置。   趋势补单 DCA 趋势补单 DCA 机器人的止盈止损会比较特别。**一般来讲止盈订单很难触发，而止损订单经常会以盈利结束一轮交易。**所以我们这里将先介绍止损，然后再介绍止盈。趋势补单 DCA机器人的止损方式有两类：「价格止损」和 「PnL 跟踪止损」。   价格止损 趋势补单 DCA-价格止损 「价格止损」有两种类型： 1. %全部订单开仓均价：根据已成交的首单和补单计算得出开仓均价，价格朝亏损方向变化超过该百分比时将下止损单 2. %上一笔订单开仓均价：上一笔订单成交后，价格朝亏损方向变化超过该百分比时将下止损单 每种类型的止损会有两个参数： - %止损价格背离：设置我们在每轮交易中能够承受的最大损失比例，背离基数为我们设置的价格类型 - 止损后：「关闭交易对」表示关闭该轮交易，机器人将在满足首单条件为该交易对开启新一轮交易。「关闭交易&停止机器人」表示交易被关闭的同时停止机器人，这样就不会再开启新的交易，如果想要继续交易需要手动开启。 使用「%上一笔订单开仓均价」方式能够不断提高我们的止损价格。即便仓位被止损，只要止损价格优于我们的开仓均价，最终这轮交易还是会盈利。但这种方式止损比较容易触发，我们有很大可能会提前出局而错过接下来的大行情。「%全部订单开仓均价」虽然不能保证我们仓位止损时盈利，但是有助于我们不会被提前出局。   PnL 跟踪止损 PnL 跟踪止损跟踪的是仓位的盈亏，这种方式能够保证我们在仓位盈利时保留绝大部分收益。PnL 跟踪止损会有三个参数： - 跟踪 PnL 激活：激活开始跟踪的 PnL。例如参数设置为 100，代表仓位收益达到 100 时开始跟踪。如果收益继续增加到 150，跟踪 PnL 会更新为 150 - 跟踪 PnL 回撤（%）：PnL% 回撤的百分比。例如参数设置为 30% ，当 PnL 从 150 回撤到 105 时触发止盈 - 止损后：「关闭交易对」表示关闭该轮交易，机器人将在满足首单条件为该交易对开启新一轮交易。「关闭交易&停止机器人」表示交易被关闭的同时停止机器人，这样就不会再开启新的交易，如果想要继续交易需要手动开启 止盈 趋势补单 DCA-止盈   趋势补单止盈需要所有顺势加仓的补单都成交后，价格继续朝盈利百分比时将下止盈单。牛市不言顶，熊市不言底，在实际的交易过程中，我们可以设置一个不容易达到的止盈目标百分比，这笔订单的结束可以通过止损的方式结束，触发器结束，或者我们主动平仓结束。

最近更新时间为 Aug 16, 2024

自定义信号

如果 HXR Trade 平台内置的技术指标评级和止盈止损无法满足你的交易需要，你可以使用 TradingView 自定义信号来开始、关闭和取消机器人的交易。这个使用过程并不复杂，只需三步： 1. 获取机器人自定义信号的配置信息 2. 对机器人设置进行修改 3. 在 TradingView 中粘贴配置信息创建警报 获取自定义信号配置信息 要使用 TradingView 自定义信号，你需要先创建一个 DCA 机器人，在 DCA 机器人卡片的【信息】获取自定义信号的配置信息。   机器人信息-自定义信号 目前你可以使用自定义信号用于「开始交易」和「关闭交易对」。 - 开始交易：如果这是一个多交易对的机器人，你需要针对每个交易对在 TradingView 创建一个警报，未创建警报的交易对不会开始交易。此外，如果你对一个交易对创建了多个警报，由最先触发的警报开始首单交易 - 关闭交易对：支持关闭所有交易对或仅关闭指定交易对，你也可以指定关闭操作，关闭以市价进行。不同的交易对和关闭操作对应的消息都是不一样的，在复制消息前你需要进行确认 修改机器人设置 开始交易 如果你需要使用 Tradingview 自定义信号作为首单条件，你需要在机器人创建或编辑页面上将首单条件设置为「Trading View 自定义」。需要注意的是，Trading View 自定义信号不建议与其它指标评级结合使用，因为这会影响自定义信号的成功触发。     关闭交易对 如果你需要使用 Tradingview 自定义信号关闭活跃交易，创建机器人后你无需对机器人进行额外设置，你需要做的只是在复制消息时明确你要关闭的交易对和关闭操作。机器人将在收到信号时以市价关闭相应的活跃交易。   在 TradingView 创建警报 在tradingview.com打开某一交易对的图表页面，这里我们以 BTCUSDT 交易对 1 小时为例，创建一个警报用于开始 BTCUSDT 交易。这个过程分为为 6 步： 1. 点击警报创建入口，打开创建警报的弹窗页面 2. 设置警报的触发条件 3. 设置警报的发送频率 4. 复制信息中的【Webhook 链接】填入，链接 https://api.hxr.com/dca-bots/trading-view/webhook 5. 给警报起一个名字，可以不填 6. 复制开始交易信息中的【消息】填入 如下图所示：  针对 BTCUSDT 创建警报 在机器人信息中复制自定义信号的文本后，在对应位置直接粘贴即可，不要做任何修改，以免出错。   以上完成后点击【创建】按钮，警报将显示在列表中。   警报列表   警报将在满足满足条件后触发，触发后通过 Webhook 将信号发送到 HXR Trade 平台，平台收到信号后会立即开始 BTC/USDT 的交易。如果出现以下情况，新交易将不会开启： 1. 机器人未运行 2. 达到最大活跃交易限制 3. 机器人在当前交易对已有活跃交易 4. 交易对在冷却时间内 使用 Tradingview 创建警报你需要在tradingview.com付费订阅，对大部分用户来说 Pro+ 订阅能够满足需求

最近更新时间为 Aug 16, 2024